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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 493.00 | 503.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 2 973.00 | 4 318.00 | 7 290.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 946.00 | 4 465.00 | 15 481.00 | 19 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 531.00 | 84 658.00 | 51 873.00 | 136 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 339.00 | 13 123.00 | 24 216.00 | 37 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 763.00 | 97 781.00 | 173 982.00 | 271 763.00 |
110 Total général Actif | 291 709.00 | 102 246.00 | 189 463.00 | 291 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
222 Production stockée | -83 670.00 | | | -83 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
230 Autres produits | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 142.00 | | | 197 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
242 Autres charges externes. | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
262 Autres charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 147 168.00 | | | 147 168.00 |