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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 888.00 | 108.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 845.00 | 4 934.00 | 3 911.00 | 8 845.00 |
040 Immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 509.00 | 6 822.00 | 34 687.00 | 41 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 534.00 | 99 434.00 | 43 100.00 | 142 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 506.00 | 13 123.00 | 28 383.00 | 41 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
084 Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 270.00 | 112 557.00 | 166 713.00 | 279 270.00 |
110 Total général Actif | 320 779.00 | 119 379.00 | 201 401.00 | 320 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
222 Production stockée | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
230 Autres produits | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
242 Autres charges externes. | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
262 Autres charges | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |