| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 564.00 | 2 482.00 | 2 082.00 | 4 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 4 673.00 | 3 841.00 | 8 514.00 |
040 Immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 189.00 | 7 155.00 | 37 034.00 | 44 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 277.00 | 40 590.00 | 93 687.00 | 134 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
084 Disponibilités | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 363.00 | 40 590.00 | 233 773.00 | 274 363.00 |
110 Total général Actif | 318 552.00 | 47 745.00 | 270 807.00 | 318 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
222 Production stockée | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
230 Autres produits | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
242 Autres charges externes. | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
262 Autres charges | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |