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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 2 691.00 | 388.00 | 3 079.00 |
AN Terrains | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
AP Constructions | 1 295 218.00 | 1 189 300.00 | 105 917.00 | 1 295 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 278.00 | 621 638.00 | 38 641.00 | 660 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 778.00 | 608 176.00 | 37 602.00 | 645 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BF Prêts | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 886.00 | 2 500 209.00 | 284 677.00 | 2 784 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BT Marchandises | 786 985.00 | | 786 985.00 | 786 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972.00 | 598.00 | 11 374.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
CF Disponibilités | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 357.00 | 598.00 | 1 047 759.00 | 1 048 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 243.00 | 2 500 807.00 | 1 332 436.00 | 3 833 243.00 |
CU Autres participations | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 183.00 | 377 183.00 | | 377 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | 14 169.00 | | 15 284.00 |
DG Autres réserves | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DH Report à nouveau | | -85 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 575.00 | 107 753.00 | | -131 575.00 |
DL TOTAL (I) | 282 059.00 | 413 635.00 | | 282 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 787.00 | 5 388.00 | | 115 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 216.00 | 124 119.00 | | 82 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 710.00 | 705 383.00 | | 634 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 858.00 | 200 161.00 | | 211 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 173.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 6 190.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 377.00 | 1 041 413.00 | | 1 050 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 436.00 | 1 455 048.00 | | 1 332 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 298.00 | 1 002 896.00 | | 1 005 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 116.00 | 32 038.00 | 45 079.00 | 77 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 710.00 | 634 710.00 | | 634 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UP Prêts | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 976.00 | 176 020.00 | 32 955.00 | 208 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 377.00 | 1 005 298.00 | 45 079.00 | 1 050 377.00 |