| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 72.00 | 918.00 | 990.00 |
AN Terrains | 28 611.00 | 100.00 | 28 511.00 | 28 611.00 |
AP Constructions | 2 017 477.00 | 51 231.00 | 1 966 246.00 | 2 017 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 405.00 | 132 946.00 | 2 160 460.00 | 2 293 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 168.00 | 12 141.00 | 69 027.00 | 81 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BF Prêts | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 670.00 | 196 489.00 | 4 265 181.00 | 4 461 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BT Marchandises | 915 369.00 | | 915 369.00 | 915 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BZ Autres créances | 987 521.00 | | 987 521.00 | 987 521.00 |
CF Disponibilités | 480 336.00 | | 480 336.00 | 480 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 693.00 | | 2 414 693.00 | 2 414 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 363.00 | 196 489.00 | 6 679 874.00 | 6 876 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 960.00 | | | 614 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 527.00 | | | -1 076 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 971.00 | | | 1 050 971.00 |
DL TOTAL (I) | 604 688.00 | | | 604 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953 453.00 | | | 3 953 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 816.00 | | | 1 035 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 110.00 | | | 313 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 758.00 | | | 463 758.00 |
EA Autres dettes | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 186.00 | | | 6 075 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 874.00 | | | 6 679 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 610.00 | | | 2 642 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 893.00 | | | 351 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556 508.00 | | 6 556 508.00 | 6 556 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FG Production vendue services | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 396.00 | | 6 652 396.00 | 6 652 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 522.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579 186.00 | | | 1 579 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 636.00 | | | 1 587 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571 015.00 | | | 1 571 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 326.00 | | | 8 303 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 355.00 | | | 7 252 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 971.00 | | | 1 050 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 997.00 | 134 522.00 | 40 029.00 | 101 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 997.00 | 134 449.00 | 40 029.00 | 101 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 816.00 | 1 035 816.00 | | 1 035 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 110.00 | 313 110.00 | | 313 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 758.00 | 463 758.00 | | 463 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 953 453.00 | 520 877.00 | 1 491 219.00 | 3 953 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 064.00 | 1 015 064.00 | | 1 015 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 929.00 | 1 015 064.00 | 20 865.00 | 1 035 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 186.00 | 2 642 610.00 | 1 491 219.00 | 6 075 186.00 |