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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AN Terrains | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
AP Constructions | 1 295 217.00 | 1 279 260.00 | 15 956.00 | 1 295 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 040.00 | 655 527.00 | 12 513.00 | 668 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 128.00 | 637 569.00 | 4 558.00 | 642 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 490.00 | 2 653 840.00 | 72 649.00 | 2 726 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 759 194.00 | | 759 194.00 | 759 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 594.00 | 642.00 | 27 952.00 | 28 594.00 |
BZ Autres créances | 185 892.00 | | 185 892.00 | 185 892.00 |
CF Disponibilités | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 499.00 | 642.00 | 1 196 857.00 | 1 197 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 989.00 | 2 654 482.00 | 1 269 507.00 | 3 923 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 183.00 | 377 183.00 | | 377 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 283.00 | 15 284.00 | | 15 283.00 |
DH Report à nouveau | -192 793.00 | -110 407.00 | | -192 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 849.00 | -82 386.00 | | -195 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824.00 | 199 674.00 | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 190 570.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 749.00 | 45 117.00 | | 20 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 1 399.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 988.00 | 704 575.00 | | 1 055 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 277.00 | 181 145.00 | | 172 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 6 313.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 682.00 | 1 129 119.00 | | 1 265 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 507.00 | 1 328 793.00 | | 1 269 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 624.00 | 1 106 997.00 | | 1 265 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 190 570.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 841.00 | | 11 519.00 | 2 787 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 221.00 | 39 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 870.00 | 2 726 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 2 683 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 747.00 | | 7 692.00 | 2 679 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 014.00 | | 3 827.00 | 105 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 423.00 | 106 066.00 | 3 649.00 | 2 551 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 344.00 | 106 066.00 | 3 649.00 | 2 548 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 988.00 | 1 055 988.00 | | 1 055 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UP Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
UX Autres créances clients | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 558.00 | 245 408.00 | 39 150.00 | 284 558.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 624.00 | 1 265 624.00 | | 1 265 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
ST Autres comptes | 449 159.00 | | | 449 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
YT Sous‐traitance | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 406.00 | | | 944 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 665.00 | | | 913 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 960.00 | | | 763 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |