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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 965.00 | 2 678.00 | 16 287.00 | 18 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 056.00 | 89 740.00 | 29 316.00 | 119 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109.00 | 9 577.00 | 6 532.00 | 16 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 937.00 | 101 997.00 | 106 940.00 | 208 937.00 |
BT Marchandises | 430 346.00 | | 430 346.00 | 430 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | 693.00 | 21 207.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 198 049.00 | | 198 049.00 | 198 049.00 |
CF Disponibilités | 630 362.00 | | 630 362.00 | 630 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 313.00 | 693.00 | 1 295 620.00 | 1 296 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 251.00 | 102 690.00 | 1 402 561.00 | 1 505 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 960.00 | | | 614 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DH Report à nouveau | -363 959.00 | | | -363 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 568.00 | | | -712 568.00 |
DL TOTAL (I) | -446 283.00 | | | -446 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 625.00 | | | 261 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 629.00 | | | 1 425 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 844.00 | | | 1 848 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 561.00 | | | 1 402 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 844.00 | | | 1 848 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 583.00 | | 4 981 583.00 | 4 981 583.00 |
FD Production vendue biens | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 276.00 | | 5 064 276.00 | 5 064 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 696.00 | | | 5 153 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 264.00 | | | 5 866 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 568.00 | | | -712 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 490.00 | | 114 037.00 | 2 726 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 943.00 | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631 589.00 | 208 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602 567.00 | 195 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 790.00 | | 113 849.00 | 2 683 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | 188.00 | 39 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 841.00 | 51 465.00 | 2 599 272.00 | 2 653 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 761.00 | 51 465.00 | 2 596 192.00 | 2 650 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 629.00 | 1 425 629.00 | | 1 425 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UP Prêts | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 469.00 | 235 604.00 | 13 865.00 | 249 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 845.00 | 1 848 845.00 | | 1 848 845.00 |