| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 7 629.00 | 54 094.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 19 542.00 | 73 935.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 13 714.00 | 2 286.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 182.00 | 22 964.00 | 17 218.00 | 40 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 387.00 | 63 849.00 | 167 538.00 | 231 387.00 |
BT Marchandises | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | 339.00 | 12 834.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 369.00 | 339.00 | 101 030.00 | 101 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 756.00 | 64 188.00 | 268 568.00 | 332 756.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 751.00 | 67 313.00 | | 69 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 2 438.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 83 098.00 | 80 751.00 | | 83 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 623.00 | 147 151.00 | | 159 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | 51 309.00 | | 17 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 6 890.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | 4 260.00 | | 3 589.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 852.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 470.00 | 210 463.00 | | 185 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 568.00 | 291 214.00 | | 268 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 133.00 | 80 716.00 | | 65 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 036.00 | | 213 036.00 | 213 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 212.00 | 11 154.00 | | 11 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 168.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 2 286.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 3 902.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 650.00 | 233 925.00 | | 215 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 303.00 | 231 488.00 | | 213 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | 2 438.00 | | 2 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 858.00 | | 11 529.00 | 219 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 853.00 | | 11 529.00 | 199 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812.00 | 16 038.00 | | 47 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 812.00 | 16 038.00 | | 47 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 623.00 | 39 286.00 | 53 331.00 | 159 623.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 470.00 | 65 133.00 | 53 331.00 | 185 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 2 869.00 | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828.00 | 1 830.00 | | 1 828.00 |
ST Autres comptes | 24 774.00 | 31 257.00 | | 24 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 203.00 | 3 161.00 | | 3 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 343.00 | 2 549.00 | | 2 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 611.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 4 480.00 | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 607.00 | 46 113.00 | | 42 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 960.00 | 29 573.00 | | 22 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 347.00 | 38 797.00 | | 32 347.00 |