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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 18 503.00 | 43 220.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 41 751.00 | 51 726.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 16 472.00 | 52.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 911.00 | 35 283.00 | 6 628.00 | 41 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 640.00 | 112 009.00 | 121 631.00 | 233 640.00 |
BT Marchandises | 73 956.00 | 4 864.00 | 69 092.00 | 73 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 687.00 | 4 864.00 | 113 823.00 | 118 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 327.00 | 116 873.00 | 235 454.00 | 352 327.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | 70 799.00 | | 89 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 18 437.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 110 158.00 | 100 237.00 | | 110 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 004.00 | 100 125.00 | | 110 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 566.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 4 798.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 10 035.00 | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 296.00 | 115 524.00 | | 125 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 454.00 | 215 761.00 | | 235 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 141.00 | | 499.00 | 233 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 136.00 | | 499.00 | 213 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 784.00 | 16 225.00 | | 95 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | 16 225.00 | | 95 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 011.00 | 853.00 | | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 853.00 | | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | 853.00 | | 4 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 004.00 | 19 668.00 | 70 223.00 | 110 004.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 296.00 | 34 960.00 | 70 223.00 | 125 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |