| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 15 785.00 | 45 938.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 36 199.00 | 57 278.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 16 297.00 | 227.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 412.00 | 27 504.00 | 13 908.00 | 41 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 141.00 | 95 784.00 | 137 357.00 | 233 141.00 |
BT Marchandises | 65 976.00 | 4 011.00 | 61 965.00 | 65 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 415.00 | 4 011.00 | 78 404.00 | 82 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 556.00 | 99 795.00 | 215 761.00 | 315 556.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 799.00 | 72 375.00 | | 70 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | -1 575.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 100 237.00 | 81 799.00 | | 100 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 129 141.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 2 555.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 17 224.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | 4 851.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 524.00 | 153 771.00 | | 115 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 761.00 | 235 570.00 | | 215 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 233 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 213 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 850.00 | | | 213 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 401.00 | 17 097.00 | 714.00 | 79 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 401.00 | 17 097.00 | 714.00 | 79 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 067.00 | 17 354.00 | 49 834.00 | 97 067.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 524.00 | 35 811.00 | 49 834.00 | 115 524.00 |