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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 61 723.00 | 10 347.00 | 51 376.00 | 61 723.00 |
AP Constructions | 93 477.00 | 25 094.00 | 68 383.00 | 93 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 10 969.00 | 30 490.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 664.00 | 62 411.00 | 170 254.00 | 232 664.00 |
BT Marchandises | 71 995.00 | 972.00 | 71 023.00 | 71 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 989.00 | 972.00 | 89 016.00 | 89 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 653.00 | 63 383.00 | 259 270.00 | 322 653.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 098.00 | 69 751.00 | | 72 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | 2 347.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 83 375.00 | 83 098.00 | | 83 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 716.00 | 159 623.00 | | 149 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 875.00 | 17 407.00 | | 13 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 3 711.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 3 589.00 | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 895.00 | 185 470.00 | | 175 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 270.00 | 268 568.00 | | 259 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 118.00 | | 227 118.00 | 227 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 485.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | -300.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 457.00 | 215 650.00 | | 228 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 180.00 | 213 303.00 | | 228 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | 2 347.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 387.00 | | 18 554.00 | 231 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 277.00 | 232 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 277.00 | 212 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | | 18 554.00 | 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 849.00 | 15 838.00 | 17 277.00 | 63 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 849.00 | 15 838.00 | 17 277.00 | 63 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 250.00 | 20 072.00 | 59 339.00 | 136 250.00 |
VI Groupe et associés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 895.00 | 59 717.00 | 59 339.00 | 175 895.00 |