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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 075.00 | 77 271.00 | 6 804.00 | 84 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 223.00 | 86 419.00 | 11 804.00 | 98 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
060 Stock marchandises | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
110 Total général Actif | 314 216.00 | 86 419.00 | 227 796.00 | 314 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
214 Production vendue de biens – France | 408 269.00 | | | 408 269.00 |
222 Production stockée | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
230 Autres produits | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 953.00 | | | 600 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
242 Autres charges externes. | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
252 Charges sociales | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 739.00 | | | 557 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 116.00 | | | 33 116.00 |