| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 419.00 | 79 161.00 | 30 258.00 | 109 419.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 307.00 | 86 899.00 | 35 408.00 | 122 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
060 Stock marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
084 Disponibilités | 207 551.00 | | 207 551.00 | 207 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 549.00 | | 386 549.00 | 386 549.00 |
110 Total général Actif | 508 857.00 | 86 899.00 | 421 957.00 | 508 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 179.00 | 23 255.00 | 4 923.00 | 28 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 361.00 | 62 974.00 | 33 386.00 | 96 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 884.00 | 93 968.00 | 45 916.00 | 139 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BT Marchandises | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 061.00 | | 214 061.00 | 214 061.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 147 215.00 | | 147 215.00 | 147 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 922.00 | | 496 922.00 | 496 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 807.00 | 93 968.00 | 542 838.00 | 636 807.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 559 245.00 | | | 559 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
222 Production stockée | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 933.00 | | | 822 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 658.00 | | | -15 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
242 Autres charges externes. | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 330.00 | | | 190 330.00 |
252 Charges sociales | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 894.00 | | | 836 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 961.00 | | | -13 961.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DL TOTAL (I) | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 716.00 | | | 436 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 838.00 | | | 542 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
FA Ventes de marchandises | 578 697.00 | | 578 697.00 | 578 697.00 |
FD Production vendue biens | 442 641.00 | | 442 641.00 | 442 641.00 |
FG Production vendue services | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 958.00 | | 1 026 958.00 | 1 026 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 323.00 | | | 1 038 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 099.00 | | | 1 002 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 763.00 | | 16 789.00 | 124 763.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 139 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 124 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 419.00 | | 16 789.00 | 109 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 899.00 | 8 737.00 | 1 668.00 | 86 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 161.00 | 8 737.00 | 1 668.00 | 79 161.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 792.00 | 12 512.00 | 153 280.00 | 165 792.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 415.00 | 217 809.00 | 2 606.00 | 220 415.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 840.00 | 222 560.00 | 153 280.00 | 375 840.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
ST Autres comptes | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
YT Sous‐traitance | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |