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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 22 378.00 | 4 385.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 517.00 | 73 959.00 | 59 558.00 | 133 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 624.00 | 104 075.00 | 71 549.00 | 175 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 219.00 | 9 123.00 | 172 096.00 | 181 219.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 248.00 | 9 123.00 | 461 125.00 | 470 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 873.00 | 113 198.00 | 532 674.00 | 645 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 122.00 | 58 897.00 | | 45 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 001.00 | 36 225.00 | | 45 001.00 |
DL TOTAL (I) | 101 122.00 | 106 122.00 | | 101 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 849.00 | 165 792.00 | | 176 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | 12 024.00 | | 12 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 381.00 | 60 877.00 | | 58 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 128.00 | 119 071.00 | | 104 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 984.00 | 58 185.00 | | 58 984.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 552.00 | 436 717.00 | | 431 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 674.00 | 542 838.00 | | 532 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 961.00 | 375 840.00 | | 243 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 626.00 | | 623 626.00 | 623 626.00 |
FD Production vendue biens | 534 693.00 | | 534 693.00 | 534 693.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 320.00 | | 1 158 320.00 | 1 158 320.00 |
FM Production stockée | | | -18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 560.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 519.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 2 180.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 5 425.00 | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 713.00 | 1 038 324.00 | | 1 141 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 713.00 | 1 002 099.00 | | 1 096 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 001.00 | 36 225.00 | | 45 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 176.00 | 25 204.00 | | 37 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 885.00 | | 40 169.00 | 139 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 175 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 160 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 541.00 | | 40 169.00 | 124 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 969.00 | 13 803.00 | 3 696.00 | 93 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 231.00 | 13 803.00 | 3 696.00 | 86 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 849.00 | 47 639.00 | 129 209.00 | 176 849.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 171.00 | 243 961.00 | 129 209.00 | 373 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 4 743.00 | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | 10 532.00 | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 120 902.00 | 90 904.00 | | 120 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 104.00 | 22 690.00 | | 24 104.00 |
YT Sous‐traitance | 18 701.00 | 14 665.00 | | 18 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 873.00 | 6 155.00 | | 6 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 445.00 | 10 898.00 | | 12 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 341.00 | 138 792.00 | | 173 341.00 |