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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 034.00 | 80 055.00 | 13 979.00 | 94 034.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 332.00 | 89 203.00 | 19 129.00 | 108 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
060 Stock marchandises | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
072 Créances – Autres | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
084 Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 436.00 | | 256 436.00 | 256 436.00 |
110 Total général Actif | 364 768.00 | 89 203.00 | 275 565.00 | 364 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
214 Production vendue de biens – France | 712 124.00 | | | 712 124.00 |
222 Production stockée | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
230 Autres produits | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 463.00 | | | 855 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 865.00 | | | 311 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
242 Autres charges externes. | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
252 Charges sociales | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 885.00 | | | 826 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 515.00 | | | 27 515.00 |