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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 678.00 | 6 678.00 | 15 000.00 | 21 678.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 27 850.00 | 10 601.00 | 38 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BF Prêts | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 335.00 | 34 528.00 | 299 807.00 | 334 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 395.00 | 2 189.00 | 235 206.00 | 237 395.00 |
BZ Autres créances | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
CF Disponibilités | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 809.00 | 2 189.00 | 366 620.00 | 368 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 145.00 | 36 717.00 | 666 428.00 | 703 145.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 990.00 | 28 820.00 | | 46 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 992.00 | 18 170.00 | | 36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 193 983.00 | 156 990.00 | | 193 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 10 254.00 | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 648.00 | 450 532.00 | | 407 648.00 |
EA Autres dettes | 53 043.00 | 62 822.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 444.00 | 578 609.00 | | 472 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 428.00 | 735 600.00 | | 666 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 127.00 | 333 421.00 | 123 706.00 | 457 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 444.00 | 472 444.00 | | 472 444.00 |