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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 678.00 | 6 678.00 | 15 000.00 | 21 678.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 36 173.00 | 978.00 | 37 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BF Prêts | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 591.00 | 42 851.00 | 329 739.00 | 372 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 716.00 | 22 173.00 | 148 542.00 | 170 716.00 |
BZ Autres créances | 265 804.00 | | 265 804.00 | 265 804.00 |
CF Disponibilités | 304 354.00 | | 304 354.00 | 304 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 370.00 | 22 173.00 | 722 196.00 | 744 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 961.00 | 65 025.00 | 1 051 936.00 | 1 116 961.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 294.00 | 134 076.00 | | 172 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 218.00 | 108 217.00 | | -65 218.00 |
DL TOTAL (I) | 217 075.00 | 352 294.00 | | 217 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 049.00 | 73 005.00 | | 461 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 894.00 | 7 665.00 | | 31 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 138.00 | 430 819.00 | | 253 138.00 |
EA Autres dettes | 88 778.00 | 163 407.00 | | 88 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 860.00 | 674 898.00 | | 834 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 936.00 | 1 027 192.00 | | 1 051 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 751.00 | | 23 619.00 | 378 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 779.00 | 163 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 779.00 | 372 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 922.00 | | 23 619.00 | 169 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 078.00 | 1 773.00 | | 41 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 1 773.00 | | 34 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 138.00 | 253 138.00 | | 253 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 262.00 | 12 940.00 | 150 322.00 | 163 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 049.00 | 36 886.00 | 424 163.00 | 461 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 016.00 | 440 016.00 | | 440 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 278.00 | 452 956.00 | 150 322.00 | 603 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 861.00 | 410 698.00 | 424 163.00 | 834 861.00 |