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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 678.00 | 6 678.00 | 15 000.00 | 21 678.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 29 559.00 | 7 591.00 | 37 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BF Prêts | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 182.00 | 36 237.00 | 316 944.00 | 353 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 756.00 | 2 189.00 | 235 567.00 | 237 756.00 |
BZ Autres créances | 110 429.00 | | 110 429.00 | 110 429.00 |
CF Disponibilités | 202 388.00 | | 202 388.00 | 202 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 606.00 | 2 189.00 | 571 417.00 | 573 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 789.00 | 38 427.00 | 888 362.00 | 926 789.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 983.00 | 46 990.00 | | 83 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338.00 | 36 992.00 | | 106 338.00 |
DL TOTAL (I) | 300 322.00 | 193 983.00 | | 300 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 11 752.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 162.00 | 407 648.00 | | 419 162.00 |
EA Autres dettes | 33 436.00 | 53 043.00 | | 33 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 040.00 | 472 444.00 | | 588 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 362.00 | 666 428.00 | | 888 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 23 333.00 | 96 667.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 163.00 | 419 163.00 | | 419 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 089.00 | 354 236.00 | 143 853.00 | 498 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 040.00 | 491 373.00 | 96 667.00 | 588 040.00 |