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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 678.00 | 6 678.00 | 15 000.00 | 21 678.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 31 980.00 | 5 171.00 | 37 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BF Prêts | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 133.00 | 38 658.00 | 329 475.00 | 368 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
BZ Autres créances | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
CF Disponibilités | 189 874.00 | | 189 874.00 | 189 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 359.00 | | 438 359.00 | 438 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 492.00 | 38 658.00 | 767 835.00 | 806 492.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 722.00 | 83 983.00 | | 134 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 175.00 | 106 338.00 | | 52 175.00 |
DL TOTAL (I) | 296 897.00 | 300 322.00 | | 296 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 667.00 | 120 000.00 | | 96 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 15 440.00 | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 725.00 | 419 162.00 | | 339 725.00 |
EA Autres dettes | 17 968.00 | 33 436.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 938.00 | 588 040.00 | | 470 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 835.00 | 888 362.00 | | 767 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 238.00 | 2 420.00 | | 36 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | 2 420.00 | | 29 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 724.00 | 339 724.00 | | 339 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 667.00 | 23 662.00 | 73 005.00 | 96 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 486.00 | 248 486.00 | | 248 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 290.00 | 248 486.00 | 158 804.00 | 407 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 938.00 | 397 933.00 | 73 005.00 | 470 938.00 |