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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 654.00 | 63 862.00 | 25 792.00 | 89 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 656.00 | 100 182.00 | 55 475.00 | 155 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 300.00 | 164 044.00 | 146 257.00 | 310 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BN En cours de production de biens | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 523.00 | 164 044.00 | 372 480.00 | 536 523.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 480.00 | | | 372 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 973.00 | | 38 328.00 | 271 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 883.00 | | 9 428.00 | 235 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | 28 900.00 | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 056.00 | 31 988.00 | | 132 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 056.00 | 31 988.00 | | 132 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 511.00 | 33 339.00 | 46 172.00 | 79 511.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VP Divers | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 719.00 | 135 329.00 | 10 390.00 | 145 719.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 871.00 | 188 699.00 | 46 172.00 | 234 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
ST Autres comptes | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 308.00 | | | 164 308.00 |