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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 302.00 | 107 848.00 | 30 454.00 | 138 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 956.00 | 152 544.00 | 14 412.00 | 166 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 424.00 | 260 392.00 | 112 032.00 | 372 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BN En cours de production de biens | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 141 043.00 | | 141 043.00 | 141 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 505.00 | | 242 505.00 | 242 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 929.00 | 260 392.00 | 354 537.00 | 614 929.00 |
CU Autres participations | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 276.00 | | | 138 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 086.00 | | | 288 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 537.00 | | | 354 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 413.00 | | 1 011.00 | 371 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 547.00 | | 711.00 | 304 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 366.00 | | 300.00 | 44 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 555.00 | 14 838.00 | | 245 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 555.00 | 14 838.00 | | 245 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 276.00 | 15 433.00 | 120 737.00 | 138 276.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 027.00 | 58 637.00 | 10 390.00 | 69 027.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 541.00 | 159 699.00 | 120 737.00 | 282 541.00 |