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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 576.00 | 111 863.00 | 22 714.00 | 134 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 813.00 | 139 154.00 | 38 658.00 | 177 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 095.00 | 251 017.00 | 99 078.00 | 350 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 381.00 | | 255 381.00 | 255 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 475.00 | 251 017.00 | 354 459.00 | 605 475.00 |
CU Autres participations | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DL TOTAL (I) | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 459.00 | | | 354 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 424.00 | | 33 756.00 | 372 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 460.00 | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 086.00 | 350 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 312 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 258.00 | | 33 756.00 | 305 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 392.00 | 17 250.00 | 26 626.00 | 260 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 392.00 | 17 250.00 | 26 626.00 | 260 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 870.00 | 35 328.00 | 87 542.00 | 122 870.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 449.00 | 118 059.00 | 10 390.00 | 128 449.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 109.00 | 129 566.00 | 87 542.00 | 217 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |