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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 918.00 | 74 895.00 | 18 023.00 | 92 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 656.00 | 121 400.00 | 34 257.00 | 155 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 824.00 | 196 294.00 | 117 530.00 | 313 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BN En cours de production de biens | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CF Disponibilités | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 186.00 | | 241 186.00 | 241 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 010.00 | 196 294.00 | 358 716.00 | 555 010.00 |
CU Autres participations | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 716.00 | | | 358 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 300.00 | | 3 524.00 | 310 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 310.00 | | 3 264.00 | 245 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 490.00 | | 260.00 | 42 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 044.00 | 32 251.00 | | 164 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044.00 | 32 251.00 | | 164 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 172.00 | 23 440.00 | 22 732.00 | 46 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VP Divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 949.00 | 110 559.00 | 10 390.00 | 120 949.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 561.00 | 188 829.00 | 22 732.00 | 211 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
ST Autres comptes | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
YT Sous‐traitance | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 518.00 | | | 162 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 770.00 | | | 156 770.00 |