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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
AP Constructions | 3 609.00 | 211.00 | 3 398.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 24 432.00 | 4 801.00 | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 694.00 | 10 726.00 | 27 969.00 | 38 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 237.00 | 35 368.00 | 235 868.00 | 271 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 217.00 | | 172 217.00 | 172 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 454.00 | 35 368.00 | 408 086.00 | 443 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 072.00 | 15 090.00 | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 2 982.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 40 727.00 | 40 072.00 | | 40 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 375.00 | 18 451.00 | | 23 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 318.00 | 96 240.00 | | 127 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 712.00 | 87 985.00 | | 105 712.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 358.00 | 310 712.00 | | 367 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 086.00 | 350 784.00 | | 408 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 861.00 | 310 712.00 | | 348 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 059.00 | | 666 059.00 | 666 059.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 559.00 | | 674 559.00 | 674 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | 17 412.00 | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 898.00 | 1 586.00 | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 5 200.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 11 698.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 7 548.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 675.00 | 5 092.00 | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 12 640.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 964.00 | -942.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 387.00 | 711 259.00 | | 715 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 732.00 | 708 278.00 | | 714 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 2 982.00 | | 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 258.00 | 129 145.00 | | 91 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 683.00 | | 28 731.00 | 282 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 177.00 | 271 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 177.00 | 71 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 983.00 | | 28 731.00 | 82 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 366.00 | 12 504.00 | 32 501.00 | 55 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 12 504.00 | 32 501.00 | 55 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 375.00 | 4 878.00 | 18 497.00 | 23 375.00 |
VI Groupe et associés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
VW T.V.A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 358.00 | 348 861.00 | 18 497.00 | 367 358.00 |