| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
AP Constructions | 15 942.00 | 5 166.00 | 10 775.00 | 15 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 878.00 | 53 895.00 | 19 983.00 | 73 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 27 712.00 | 37 253.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 485.00 | 86 773.00 | 297 712.00 | 384 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 119.00 | | 409 119.00 | 409 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 604.00 | 86 773.00 | 706 831.00 | 793 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 616.00 | 64 305.00 | | 81 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | 17 311.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 105 889.00 | 103 616.00 | | 105 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 923.00 | 115 059.00 | | 279 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 869.00 | 205 705.00 | | 155 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 125.00 | 126 553.00 | | 100 125.00 |
EA Autres dettes | 16 988.00 | 203.00 | | 16 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 942.00 | 495 556.00 | | 600 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 831.00 | 599 172.00 | | 706 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 538.00 | 430 687.00 | | 580 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 256.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 701.00 | | 983 701.00 | 983 701.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 151.00 | | 990 151.00 | 990 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 673.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 915.00 | 20 200.00 | | 21 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 915.00 | 21 330.00 | | 21 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 89.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 1 161.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | 1 250.00 | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 794.00 | 20 080.00 | | 11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 872.00 | 1 147 406.00 | | 1 029 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 599.00 | 1 130 095.00 | | 1 027 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | 17 311.00 | | 2 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 888.00 | 19 105.00 | | 4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 289.00 | | 4 211.00 | 457 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 014.00 | 384 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 014.00 | 154 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 589.00 | | 4 211.00 | 227 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 665.00 | 41 405.00 | 76 296.00 | 121 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 665.00 | 41 405.00 | 76 296.00 | 121 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UX Autres créances clients | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 923.00 | 259 519.00 | 20 404.00 | 279 923.00 |
VI Groupe et associés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 553.00 | 238 553.00 | | 238 553.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 942.00 | 580 538.00 | 20 404.00 | 600 942.00 |