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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
AP Constructions | 15 942.00 | 7 153.00 | 8 789.00 | 15 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 878.00 | 67 751.00 | 6 127.00 | 73 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 35 597.00 | 29 369.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 485.00 | 110 501.00 | 273 985.00 | 384 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 408.00 | | 245 408.00 | 245 408.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 004.00 | 110 501.00 | 661 503.00 | 772 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 889.00 | 81 616.00 | | 83 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | 2 273.00 | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 136 943.00 | 105 889.00 | | 136 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 741.00 | 279 923.00 | | 222 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 037.00 | 48 037.00 | | 98 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 378.00 | 155 869.00 | | 83 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 629.00 | 100 125.00 | | 115 629.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 16 988.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 561.00 | 600 942.00 | | 524 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 503.00 | 706 831.00 | | 661 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 057.00 | 580 538.00 | | 384 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 553.00 | | 1 101 553.00 | 1 101 553.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 023.00 | | 1 102 023.00 | 1 102 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 802.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 375.00 | 21 915.00 | | 117 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 968.00 | 21 915.00 | | 134 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 920.00 | 718.00 | | 103 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 920.00 | 10 121.00 | | 103 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 049.00 | 11 794.00 | | 31 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 140.00 | 1 029 872.00 | | 1 303 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 086.00 | 1 027 599.00 | | 1 272 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | 2 273.00 | | 31 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 4 888.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 485.00 | | 105 825.00 | 384 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 825.00 | 384 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 825.00 | 154 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 785.00 | | 105 825.00 | 154 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 773.00 | 25 633.00 | 1 905.00 | 86 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | 25 633.00 | 1 905.00 | 86 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 245 408.00 | 245 408.00 | | 245 408.00 |
VB T. V. A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 741.00 | 82 237.00 | 140 504.00 | 222 741.00 |
VI Groupe et associés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 849.00 | 283 849.00 | | 283 849.00 |
VW T.V.A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 561.00 | 384 057.00 | 140 504.00 | 524 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |