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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 700.00 | | 229 700.00 | 229 700.00 |
AP Constructions | 15 942.00 | 2 969.00 | 12 972.00 | 15 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 681.00 | 86 270.00 | 49 412.00 | 135 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 965.00 | 32 426.00 | 43 540.00 | 75 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 289.00 | 121 665.00 | 335 624.00 | 457 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 548.00 | | 263 548.00 | 263 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 837.00 | 121 665.00 | 599 172.00 | 720 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 305.00 | 24 046.00 | | 64 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | 40 259.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 103 616.00 | 86 305.00 | | 103 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 059.00 | 134 910.00 | | 115 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 037.00 | 108 037.00 | | 48 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 705.00 | 123 716.00 | | 205 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 553.00 | 94 457.00 | | 126 553.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 39 880.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 556.00 | 500 999.00 | | 495 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 172.00 | 587 305.00 | | 599 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 687.00 | 409 421.00 | | 430 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 256.00 | 2 313.00 | | 4 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 711.00 | | 1 115 711.00 | 1 115 711.00 |
FG Production vendue services | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 531.00 | | 1 118 531.00 | 1 118 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | 2 707.00 | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 900.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 16 457.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 330.00 | 17 357.00 | | 21 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 16 116.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 16 206.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 080.00 | 1 151.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 406.00 | 1 152 150.00 | | 1 147 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 095.00 | 1 111 891.00 | | 1 130 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 311.00 | 40 259.00 | | 17 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 105.00 | 43 032.00 | | 19 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 365.00 | | 47 829.00 | 412 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 457 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 227 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 665.00 | | 47 829.00 | 182 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 208.00 | 33 202.00 | 1 745.00 | 90 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 208.00 | 33 202.00 | 1 745.00 | 90 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 802.00 | 45 933.00 | 64 870.00 | 110 802.00 |
VI Groupe et associés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 556.00 | 430 687.00 | 64 870.00 | 495 556.00 |