| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 389 154.00 | | 389 154.00 | 389 154.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 348.00 | 231 698.00 | 22 650.00 | 254 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 157.00 | 266 448.00 | 421 709.00 | 688 157.00 |
BT Marchandises | 550 841.00 | 98 830.00 | 452 011.00 | 550 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 902.00 | 98 830.00 | 507 072.00 | 605 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 059.00 | 365 278.00 | 928 781.00 | 1 294 059.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 365 178.00 | | | 365 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 856.00 | | | 245 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 603.00 | | | 563 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 781.00 | | | 928 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 367.00 | | | 562 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 976.00 | | 1 054 976.00 | 1 054 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 976.00 | | 1 054 976.00 | 1 054 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 830.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 310.00 | | | 1 144 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 515.00 | | | 1 141 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 157.00 | | | 688 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 471.00 | | | 406 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 866.00 | | | 260 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 345.00 | 11 103.00 | | 255 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 113.00 | 11 103.00 | | 227 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 844.00 | 98 830.00 | 84 844.00 | 84 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 844.00 | 98 830.00 | 84 844.00 | 84 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 844.00 | 98 830.00 | 84 844.00 | 84 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 830.00 | 84 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905.00 | 3 670.00 | 1 235.00 | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 618.00 | 19 754.00 | 9 864.00 | 29 618.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 603.00 | 562 367.00 | 1 235.00 | 563 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
ST Autres comptes | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 953.00 | | | 177 953.00 |