| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 361 388.00 | 160 000.00 | 201 388.00 | 361 388.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 757.00 | 225 363.00 | 1 393.00 | 226 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 431.00 | 413 328.00 | 205 102.00 | 618 431.00 |
BT Marchandises | 244 782.00 | 44 659.00 | 200 123.00 | 244 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 125 334.00 | | 125 334.00 | 125 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 882.00 | 44 659.00 | 331 223.00 | 375 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 312.00 | 457 987.00 | 536 325.00 | 994 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 070.00 | | | -138 070.00 |
DL TOTAL (I) | 184 001.00 | | | 184 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 324.00 | | | 352 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 325.00 | | | 536 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 876.00 | | 462 876.00 | 462 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 876.00 | | 462 876.00 | 462 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 659.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 450.00 | | | -165 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 876.00 | | | 600 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 945.00 | | | 738 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 070.00 | | | -138 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 480.00 | | | 639 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 843.00 | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 049.00 | 618 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 374 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 233 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 055.00 | | | 377 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 589.00 | 1 863.00 | 15 123.00 | 266 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | 2 560.00 | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581.00 | 1 863.00 | 12 563.00 | 242 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 951.00 | 44 659.00 | 67 951.00 | 67 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 951.00 | 204 659.00 | 67 951.00 | 67 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 951.00 | 204 659.00 | 67 951.00 | 67 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 659.00 | 67 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 9 960.00 | 110 040.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012.00 | 5 691.00 | 2 321.00 | 8 012.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 324.00 | 242 284.00 | 110 040.00 | 352 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
ST Autres comptes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |