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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 389 154.00 | | 389 154.00 | 389 154.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 387.00 | 248 222.00 | 8 165.00 | 256 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 195.00 | 282 972.00 | 407 223.00 | 690 195.00 |
BT Marchandises | 514 592.00 | 95 654.00 | 418 938.00 | 514 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 487.00 | 95 654.00 | 471 833.00 | 567 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 682.00 | 378 626.00 | 879 056.00 | 1 257 682.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 366 196.00 | | | 366 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 959.00 | | | 251 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 860.00 | | | 512 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 056.00 | | | 879 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 860.00 | | | 512 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 688.00 | | 841 688.00 | 841 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 688.00 | | 841 688.00 | 841 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 654.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 280.00 | | | 939 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 934.00 | | | 938 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 997.00 | | 1 199.00 | 688 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 471.00 | | | 406 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 706.00 | | 1 199.00 | 261 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 743.00 | 6 229.00 | | 276 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 511.00 | 6 229.00 | | 248 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 256.00 | 95 654.00 | 90 256.00 | 90 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 256.00 | 95 654.00 | 90 256.00 | 90 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 256.00 | 95 654.00 | 90 256.00 | 90 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 654.00 | 90 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 616.00 | 177 616.00 | | 177 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VI Groupe et associés | 251 959.00 | 251 959.00 | | 251 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 873.00 | 13 008.00 | 9 864.00 | 22 873.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 860.00 | 512 860.00 | | 512 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
ST Autres comptes | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |