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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
AH Fonds commercial | 361 388.00 | | 361 388.00 | 361 388.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 402.00 | 236 064.00 | 4 339.00 | 240 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 480.00 | 266 589.00 | 372 891.00 | 639 480.00 |
BT Marchandises | 365 270.00 | 67 951.00 | 297 319.00 | 365 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 096.00 | 67 951.00 | 411 145.00 | 479 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 576.00 | 334 540.00 | 784 036.00 | 1 118 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 126.00 | | | -44 126.00 |
DL TOTAL (I) | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 965.00 | | | 461 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 036.00 | | | 784 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 965.00 | | | 461 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 867.00 | | 672 867.00 | 672 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 867.00 | | 672 867.00 | 672 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 951.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 909.00 | | | -21 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 131.00 | | | 791 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 256.00 | | | 835 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 126.00 | | | -44 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 195.00 | | | 690 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 716.00 | 639 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 575.00 | 8 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 416.00 | 377 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 984.00 | 246 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 471.00 | | | 406 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 904.00 | | | 262 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 972.00 | 3 767.00 | 20 150.00 | 282 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 915.00 | | 2 575.00 | 10 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | 1 650.00 | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 739.00 | 3 767.00 | 15 925.00 | 254 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 654.00 | 67 951.00 | 95 654.00 | 95 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 654.00 | 67 951.00 | 95 654.00 | 95 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 654.00 | 67 951.00 | 95 654.00 | 95 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 951.00 | 95 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 506.00 | 195 506.00 | | 195 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 996.00 | 5 832.00 | 7 164.00 | 12 996.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 965.00 | 461 965.00 | | 461 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |