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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 5 480.00 | -5 230.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 2 719.00 | 1 567.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 19 507.00 | 5 577.00 | 25 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 851.00 | 27 707.00 | 1 887 144.00 | 1 914 851.00 |
BT Marchandises | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 807.00 | 27 707.00 | 2 199 101.00 | 2 226 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 933 652.00 | 694 471.00 | | 933 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 655.00 | 239 181.00 | | 220 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 307.00 | 999 652.00 | | 1 220 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 224.00 | 1 018 063.00 | | 839 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438.00 | 17 032.00 | | 10 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 254.00 | 107 841.00 | | 95 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | 69 822.00 | | 33 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 793.00 | 1 212 757.00 | | 978 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 101.00 | 2 212 410.00 | | 2 199 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 629.00 | | | 1 913 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 2 236.00 | 3 028.00 | 28 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 018.00 | 2 236.00 | 3 028.00 | 23 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 224.00 | 181 151.00 | 627 893.00 | 839 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 793.00 | 320 720.00 | 627 893.00 | 978 793.00 |