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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | -5 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 550.00 | 51 635.00 | 123 915.00 | 175 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 622.00 | 62 897.00 | 2 009 725.00 | 2 072 622.00 |
BT Marchandises | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 863.00 | 62 897.00 | 2 237 966.00 | 2 300 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 030.00 | 1 505 686.00 | | 1 668 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 494.00 | 162 344.00 | | 116 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 524.00 | 1 734 030.00 | | 1 850 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 951.00 | 434 183.00 | | 228 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 9 784.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 82 674.00 | | 87 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | 34 970.00 | | 57 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 442.00 | 561 611.00 | | 387 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 966.00 | 2 295 641.00 | | 2 237 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 622.00 | | | 2 072 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 230.00 | | | 1 885 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 11 121.00 | | 51 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 546.00 | 11 121.00 | | 46 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 951.00 | 87 319.00 | 99 236.00 | 228 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 418.00 | 72 608.00 | 5 810.00 | 78 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 442.00 | 245 809.00 | 99 236.00 | 387 442.00 |