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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | -5 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 5 486.00 | 546.00 | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 550.00 | 41 060.00 | 134 490.00 | 175 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 622.00 | 51 776.00 | 2 020 847.00 | 2 072 622.00 |
BT Marchandises | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 794.00 | | 274 794.00 | 274 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 417.00 | 51 776.00 | 2 295 641.00 | 2 347 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 686.00 | 1 331 296.00 | | 1 505 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 344.00 | 174 390.00 | | 162 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 030.00 | 1 571 686.00 | | 1 734 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 183.00 | 636 927.00 | | 434 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | 11 458.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 94 356.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 970.00 | 22 498.00 | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 611.00 | 765 240.00 | | 561 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 641.00 | 2 336 926.00 | | 2 295 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 896.00 | | 460.00 | 2 072 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 072 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 885 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 181 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 480.00 | | | 1 885 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 606.00 | | 460.00 | 181 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 334.00 | 12 116.00 | 675.00 | 40 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 250.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 12 116.00 | 425.00 | 34 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 183.00 | 220 165.00 | 154 228.00 | 434 183.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 758.00 | 59 948.00 | 5 810.00 | 65 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 611.00 | 347 593.00 | 154 228.00 | 561 611.00 |