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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 5 480.00 | -5 230.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 3 823.00 | 2 209.00 | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 21 198.00 | 3 887.00 | 25 085.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 597.00 | 30 501.00 | 1 891 095.00 | 1 921 597.00 |
BT Marchandises | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BZ Autres créances | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CF Disponibilités | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 844.00 | | 290 844.00 | 290 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 441.00 | 30 501.00 | 2 181 940.00 | 2 212 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 307.00 | 933 652.00 | | 1 154 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 989.00 | 220 655.00 | | 176 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 296.00 | 1 220 307.00 | | 1 397 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 073.00 | 839 224.00 | | 658 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | 10 438.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 95 254.00 | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | 33 878.00 | | 22 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 643.00 | 978 793.00 | | 784 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 940.00 | 2 199 101.00 | | 2 181 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 851.00 | | | 1 914 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 2 795.00 | | 27 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 2 795.00 | | 22 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UX Autres créances clients | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 073.00 | 183 493.00 | 454 952.00 | 658 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
VP Divers | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 643.00 | 310 063.00 | 454 952.00 | 784 643.00 |