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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 995.00 | 211 979.00 | 102 015.00 | 313 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 985.00 | 243 607.00 | 4 302 378.00 | 4 545 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
BZ Autres créances | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CF Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 338.00 | | 242 338.00 | 242 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 324.00 | 243 607.00 | 4 544 716.00 | 4 788 324.00 |
CU Autres participations | 4 107 738.00 | | 4 107 738.00 | 4 107 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 607.00 | | | 630 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DG Autres réserves | 1 344 239.00 | | | 1 344 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 431.00 | | | 399 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 932.00 | | | 2 533 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 255.00 | | | 814 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 517.00 | | | 1 016 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
EA Autres dettes | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 784.00 | | | 2 010 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 716.00 | | | 4 544 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 331.00 | | | 779 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 931.00 | | 1 128 931.00 | 1 128 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 931.00 | | 1 128 931.00 | 1 128 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 783.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 852.00 | | | 1 538 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 421.00 | | | 1 139 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 431.00 | | | 399 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 668.00 | | | 3 059 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 545 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 765.00 | | | 329 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 276.00 | | | 2 698 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 357.00 | 24 784.00 | 15 534.00 | 234 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 730.00 | 24 784.00 | 15 534.00 | 202 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 518.00 | 415 518.00 | | 415 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 880.00 | 64 881.00 | 600 999.00 | 665 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 010.00 | 157 556.00 | 489 740.00 | 788 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 872.00 | | | 267 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 155.00 | 221 530.00 | 92 625.00 | 314 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 784.00 | 779 331.00 | 1 090 738.00 | 2 010 784.00 |