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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 397.00 | 105 304.00 | 27 093.00 | 132 397.00 |
AH Fonds commercial | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 343 998.00 | | 2 343 998.00 | 2 343 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 851.00 | 522 512.00 | 148 338.00 | 670 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 245.00 | | 255 245.00 | 255 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 438.00 | 627 816.00 | 3 451 621.00 | 4 079 438.00 |
BP En cours de production de services | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 948.00 | 116 993.00 | 1 460 954.00 | 1 577 948.00 |
BZ Autres créances | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 673 019.00 | | 673 019.00 | 673 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 373.00 | 116 993.00 | 2 539 379.00 | 2 656 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 812.00 | 744 810.00 | 5 991 001.00 | 6 735 812.00 |
CU Autres participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 607.00 | | | 630 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DG Autres réserves | 1 447 887.00 | | | 1 447 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 108.00 | | | 2 347 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 078.00 | | | 1 047 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 436.00 | | | 629 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 577.00 | | | 777 577.00 |
EA Autres dettes | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129 682.00 | | | 1 129 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 892.00 | | | 3 623 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 001.00 | | | 5 991 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 236.00 | | | 2 579 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 017.00 | | 2 527 772.00 | 4 541 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972 384.00 | 261 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989 351.00 | 4 079 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 968.00 | 3 146 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 037.00 | | 2 404 646.00 | 759 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 725.00 | | 123 126.00 | 547 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 255.00 | | | 3 234 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 987.00 | 47 829.00 | 627 817.00 | 579 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 660.00 | 3 644.00 | 105 304.00 | 101 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 327.00 | 44 185.00 | 522 512.00 | 478 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 436.00 | 629 436.00 | | 629 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 524.00 | 777 524.00 | | 777 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129 682.00 | 1 129 682.00 | | 1 129 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 246.00 | | 255 246.00 | 255 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 949.00 | 1 577 949.00 | | 1 577 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 836.00 | 180.00 | 1 044 656.00 | 1 044 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -166 951.00 | | | -166 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 907.00 | 1 768 661.00 | 255 246.00 | 2 023 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 893.00 | 2 579 237.00 | 1 044 656.00 | 3 623 893.00 |