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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 046.00 | 124 881.00 | 41 166.00 | 166 046.00 |
AH Fonds commercial | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 325 974.00 | | 2 325 974.00 | 2 325 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 163.00 | 478 769.00 | 116 394.00 | 595 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 850.00 | 603 650.00 | 3 783 200.00 | 4 386 850.00 |
BP En cours de production de services | 218 780.00 | | 218 780.00 | 218 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 792.00 | 119 990.00 | 1 700 802.00 | 1 820 792.00 |
BZ Autres créances | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 553 526.00 | | 553 526.00 | 553 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 588.00 | 119 990.00 | 2 670 598.00 | 2 790 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 439.00 | 723 640.00 | 6 453 799.00 | 7 177 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 608.00 | 630 608.00 | | 630 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
DG Autres réserves | 1 414 504.00 | 1 447 887.00 | | 1 414 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 011.00 | 107 347.00 | | 131 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 865.00 | 2 347 108.00 | | 2 703 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 657.00 | 1 047 079.00 | | 796 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 779.00 | 2 863.00 | | 145 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 792.00 | 629 436.00 | | 668 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 457.00 | 777 577.00 | | 912 457.00 |
EA Autres dettes | 36 852.00 | 37 256.00 | | 36 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 398.00 | 1 129 682.00 | | 1 179 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 934.00 | 3 623 893.00 | | 3 739 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 799.00 | 5 991 001.00 | | 6 453 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 910 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 910 412.00 | |
FM Production stockée | | | 4 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 311.00 | 298 802.00 | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 330 630.00 | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 975.00 | -31 828.00 | | 8 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 066.00 | 5 600.00 | | 44 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 813.00 | 2 990 127.00 | | 7 000 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 802.00 | 2 882 781.00 | | 6 869 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 011.00 | 107 347.00 | | 131 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 438.00 | | 441 745.00 | 4 079 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 333.00 | 4 386 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 025.00 | 3 162 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 308.00 | 595 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 716.00 | | 33 650.00 | 3 146 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 851.00 | | 40 620.00 | 670 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 871.00 | | 367 475.00 | 261 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 817.00 | 115 399.00 | 68 279.00 | 627 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 304.00 | 19 577.00 | | 105 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 512.00 | 95 823.00 | 68 279.00 | 522 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 792.00 | 668 792.00 | | 668 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 457.00 | 912 457.00 | | 912 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 398.00 | 1 179 398.00 | | 1 179 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 792.00 | 1 820 792.00 | | 1 820 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 186.00 | 278 770.00 | 514 416.00 | 793 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 501.00 | 2 018 255.00 | 256 246.00 | 2 274 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 934.00 | 3 225 518.00 | 514 416.00 | 3 739 934.00 |