| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 995.00 | 257 385.00 | 56 609.00 | 313 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 539.00 | | 580 539.00 | 580 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 744.00 | 289 013.00 | 3 287 731.00 | 3 576 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BZ Autres créances | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 593.00 | | 274 593.00 | 274 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 337.00 | 289 013.00 | 3 562 324.00 | 3 851 337.00 |
CU Autres participations | 2 650 582.00 | | 2 650 582.00 | 2 650 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 607.00 | | | 630 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DG Autres réserves | 1 461 230.00 | | | 1 461 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 356.00 | | | 2 464 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 162.00 | | | 710 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 206.00 | | | 273 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 968.00 | | | 1 097 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 324.00 | | | 3 562 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 797.00 | | | 559 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 162.00 | | 712 162.00 | 712 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 162.00 | | 712 162.00 | 712 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 774.00 | | | 1 453 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 774.00 | | | 1 453 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 726.00 | | | 1 516 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 726.00 | | | 1 516 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 952.00 | | | -62 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 468.00 | | | 2 495 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 217.00 | | | 2 284 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 011.00 | | 632 460.00 | 4 461 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516 727.00 | 3 231 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 727.00 | 3 576 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 389.00 | | 632 460.00 | 4 115 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 159.00 | 21 854.00 | | 267 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 532.00 | 21 854.00 | | 235 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
UX Autres créances clients | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 618.00 | 171 447.00 | 538 171.00 | 709 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 195.00 | | | 837 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 031.00 | | | 758 031.00 |
VP Divers | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 412.00 | 251 872.00 | 580 540.00 | 832 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 968.00 | 559 797.00 | 538 171.00 | 1 097 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |