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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
040 Immobilisations financières | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
110 Total général Actif | 287 071.00 | 269 524.00 | 17 547.00 | 287 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 547.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 129.00 | 27 897.00 | | 35 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 3 290.00 | | 6 110.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 260.00 | 36 696.00 | | 39 260.00 |
252 Charges sociales | 23 656.00 | 10 778.00 | | 23 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 156.00 | 78 662.00 | | 104 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 156.00 | 11 338.00 | | -14 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 1 205.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 302.00 | 10 133.00 | | -14 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |