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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
040 Immobilisations financières | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
110 Total général Actif | 311 882.00 | 269 524.00 | 42 358.00 | 311 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 72 330.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 72 330.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 897.00 | 26 877.00 | | 27 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 3 226.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 696.00 | 9 113.00 | | 36 696.00 |
252 Charges sociales | 10 778.00 | 21 245.00 | | 10 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 10 779.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 662.00 | 71 272.00 | | 78 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 338.00 | 1 058.00 | | 11 338.00 |
294 Charges financières | | 204 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 133.00 | -202 942.00 | | 10 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 377.00 | | | 377.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 204 000.00 | | | 204 000.00 |