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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
040 Immobilisations financières | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
110 Total général Actif | 321 536.00 | 269 524.00 | 52 012.00 | 321 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 711.00 | 35 129.00 | | 34 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 6 110.00 | | 6 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 271.00 | 39 260.00 | | 22 271.00 |
252 Charges sociales | 22 889.00 | 23 656.00 | | 22 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 283.00 | 104 156.00 | | 86 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 717.00 | -14 156.00 | | 3 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 717.00 | -14 302.00 | | 3 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 573.00 | | | 573.00 |