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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
040 Immobilisations financières | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | 28 125.00 | 39 375.00 | 67 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | 3 630.00 | 687.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 018.00 | 31 755.00 | 40 263.00 | 72 018.00 |
110 Total général Actif | 341 542.00 | 301 279.00 | 40 263.00 | 341 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 90 001.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 851.00 | 31 717.00 | | 9 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | 2 987.00 | | 7 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 040.00 | 25 467.00 | | 25 040.00 |
252 Charges sociales | 19 692.00 | 12 812.00 | | 19 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 778.00 | 72 983.00 | | 89 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222.00 | 17 018.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | 13 388.00 | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 125.00 | | | 28 125.00 |