| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 816 132.00 | | 2 816 132.00 | 2 816 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 308.00 | 54 329.00 | 26 979.00 | 81 308.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 947.00 | 54 329.00 | 2 868 618.00 | 2 922 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 947.00 | 54 329.00 | 2 868 618.00 | 2 922 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 067.00 | -1 065 641.00 | | -1 382 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 698.00 | -316 425.00 | | -607 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 765.00 | -1 381 067.00 | | -1 988 765.00 |
DP Provisions pour risques | 880 000.00 | 515 000.00 | | 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 000.00 | 515 000.00 | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 263.00 | 2 895 070.00 | | 3 032 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 189.00 | 840 227.00 | | 939 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 1 765.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 180.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 144.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 382.00 | 3 737 385.00 | | 3 977 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 618.00 | 2 871 318.00 | | 2 868 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 512.00 | 859 514.00 | | 964 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 928.00 | 736 807.00 | | 77 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 625.00 | 1 053 232.00 | | 685 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 698.00 | -316 425.00 | | -607 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | 365 000.00 | | 515 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 288.00 | 22 041.00 | | 32 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 288.00 | 22 041.00 | | 32 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 288.00 | 387 041.00 | | 547 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 870.00 | | 3 012 870.00 | 3 012 870.00 |
VI Groupe et associés | 939 189.00 | 939 189.00 | | 939 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 382.00 | 964 512.00 | 3 012 870.00 | 3 977 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 1 305.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 731.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 201 351.00 | 943 383.00 | | 201 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 400.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 763.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | 2 068.00 | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 266.00 | 18 063.00 | | 12 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 627.00 | 2 402.00 | | 3 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 797.00 | 945 514.00 | | 204 797.00 |