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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 978 957.00 | | 2 978 957.00 | 2 978 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
CF Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 948.00 | | 3 140 948.00 | 3 140 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 948.00 | | 3 140 948.00 | 3 140 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | -130 336.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978.00 | -128 877.00 | | 8 978.00 |
DP Provisions pour risques | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 700.00 | 2 513 228.00 | | 2 211 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | 15 229.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 5 070.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 8.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 15 402.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 970.00 | 2 548 937.00 | | 2 251 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 948.00 | 3 300 060.00 | | 3 140 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 970.00 | 348 937.00 | | 351 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 728.00 | 119 264.00 | | 137 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 750.00 | 249 601.00 | | 129 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978.00 | -130 336.00 | | 7 978.00 |