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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 846 107.00 | | 2 846 107.00 | 2 846 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 308.00 | 67 912.00 | 13 396.00 | 81 308.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CF Disponibilités | 986 712.00 | | 986 712.00 | 986 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 658.00 | 67 912.00 | 3 871 747.00 | 3 939 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 658.00 | 67 912.00 | 3 871 747.00 | 3 939 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001.00 | -1 989 765.00 | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 248.00 | -147 625.00 | | -147 248.00 |
DL TOTAL (I) | -86 248.00 | -2 136 389.00 | | -86 248.00 |
DP Provisions pour risques | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 788.00 | 3 032 226.00 | | 3 032 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 1 100 735.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 7 328.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 369.00 | | |
EA Autres dettes | 15 716.00 | 15 675.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 994.00 | 4 156 332.00 | | 3 077 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 747.00 | 2 899 943.00 | | 3 871 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 994.00 | 1 143 462.00 | | 3 077 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 771.00 | 54 100.00 | | 58 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 020.00 | 201 725.00 | | 206 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 248.00 | -147 625.00 | | -147 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 912.00 | | | 947 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UX Autres créances clients | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032 788.00 | 3 032 788.00 | | 3 032 788.00 |
VI Groupe et associés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 994.00 | 3 077 994.00 | | 3 077 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 014.00 | 3 428.00 | | 24 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 700.00 | 32 559.00 | | 30 700.00 |
ST Autres comptes | 61 737.00 | 55 890.00 | | 61 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 709.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 726.00 | 4 137.00 | | 24 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 464.00 | 9 491.00 | | 9 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 302.00 | 10 143.00 | | 10 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 237.00 | 90 249.00 | | 94 237.00 |