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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 978 957.00 | | 2 978 957.00 | 2 978 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BZ Autres créances | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CF Disponibilités | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 060.00 | | 3 300 060.00 | 3 300 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 060.00 | | 3 300 060.00 | 3 300 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459.00 | 59 000.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | | 1 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 336.00 | -58 541.00 | | -130 336.00 |
DL TOTAL (I) | -128 877.00 | 2 460.00 | | -128 877.00 |
DP Provisions pour risques | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 228.00 | 3 032 203.00 | | 2 513 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 11 750.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 3 098.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 16 011.00 | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 937.00 | 3 063 062.00 | | 2 548 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 060.00 | 3 945 522.00 | | 3 300 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 937.00 | 3 063 062.00 | | 348 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 650.00 | | | -38 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 264.00 | 141 184.00 | | 119 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 601.00 | 199 725.00 | | 249 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 336.00 | -58 541.00 | | -130 336.00 |