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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 929.00 | | 666 929.00 | 666 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 929.00 | | 666 929.00 | 666 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BZ Autres créances | 405 220.00 | | 405 220.00 | 405 220.00 |
CF Disponibilités | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 396.00 | | 438 396.00 | 438 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 325.00 | | 1 105 325.00 | 1 105 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 134.00 | 7 000.00 | | 10 134.00 |
DG Autres réserves | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
DH Report à nouveau | | 28 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 593.00 | 62 672.00 | | 13 593.00 |
DL TOTAL (I) | 432 432.00 | 442 975.00 | | 432 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 792.00 | 352 183.00 | | 616 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 220.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 2 200.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 892.00 | 356 603.00 | | 672 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 325.00 | 799 578.00 | | 1 105 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 593.00 | 62 672.00 | | 13 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 792.00 | 666 792.00 | | 666 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 612.00 | 427 612.00 | | 427 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 892.00 | 672 892.00 | | 672 892.00 |