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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 929.00 | | 666 929.00 | 666 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 553 854.00 | | 553 854.00 | 553 854.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 781.00 | | 585 781.00 | 585 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 710.00 | | 1 252 710.00 | 1 252 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666 929.00 | | 666 929.00 | 666 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | 10 134.00 | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 73 370.00 | 63 905.00 | | 73 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 460.00 | 13 593.00 | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 477 444.00 | 432 432.00 | | 477 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 697.00 | 616 792.00 | | 769 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 700.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 3 400.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 265.00 | 672 892.00 | | 775 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 710.00 | 1 105 325.00 | | 1 252 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 828.00 | 26 927.00 | | 63 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 368.00 | 13 333.00 | | 15 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 460.00 | 13 593.00 | | 48 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 697.00 | 769 697.00 | | 769 697.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VP Divers | 553 855.00 | | | 553 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 455.00 | 569 455.00 | | 569 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 265.00 | 775 265.00 | | 775 265.00 |