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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 804.00 | | 668 804.00 | 668 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 804.00 | | 668 804.00 | 668 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 740 066.00 | | 740 066.00 | 740 066.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 323.00 | | 767 323.00 | 767 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 127.00 | | 1 436 127.00 | 1 436 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 13 237.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 155 146.00 | 107 339.00 | | 155 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | 68 164.00 | | 68 896.00 |
DL TOTAL (I) | 585 543.00 | 533 541.00 | | 585 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 621.00 | 840 731.00 | | 845 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 5 666.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 583.00 | 848 797.00 | | 850 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 127.00 | 1 382 338.00 | | 1 436 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 254.00 | 85 151.00 | | 91 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 358.00 | 16 987.00 | | 22 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 896.00 | 68 164.00 | | 68 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 804.00 | | | 668 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 804.00 | | | 668 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 621.00 | 845 621.00 | | 845 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VP Divers | 740 067.00 | 740 067.00 | | 740 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 667.00 | 749 667.00 | | 749 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 584.00 | 850 584.00 | | 850 584.00 |